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收益率的标准差怎么计算,收益的标准差计算公式

发布时间:2020-06-24 10:39:09 来源:金和财经网 阅读次数:

文章‘收益率的标准差怎么计算,收益的标准差计算公式’共360字, 预计阅读时间1-2分钟,作者翠玉,请您阅读。关注金和财经网了解股票配资最新热点新闻!

    收益率的标准差怎么计算?收益的标准差计算公式。证券市场的风险往往由证券价格的波动反映出来,1952年,Markowitz首次采用统计学中的方差和标准差来刻画证券价格的波动(风险)。收益率此后,收益率陆续又发展了随机游走模型(Fama, 1965股价运行在均价线上方时),ARCH模型(Engle, 1982)、GARCH模型(Bollerslev, 1986)提示投资者不要盲目、EARCH(Nelson, 1991)等。

    收益率在目前的研究中常用的波动度量方法是收益率的标准差,收益率因为标准差不仅度显了收益序列的离散程度,而且同时也给出了收益极值出现的概率,当标准差较大时,收益率意味着出现较大的正负极值的概率也较大。另外,收益率也有用绝对偏差、收益率半方差或方差的上下界来度量波动的,收益率但在实际中并不常用。

 

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